بات النظام المالي الجديد يلزم المؤسسات بضرورة إعداد التقارير المالية والمخزنية بشكل دقيق وسريع. ومع توفر التقنيات المبتكرة والحلول الإلكترونية المتطورة، يمكنك الآن توفير الوقت والجهد في إعداد هذه التقارير بشكل احترافي ودقيق. لكن هل تعرف ما هي التقارير المالية والمخزنية التي يمكن توليدها باستخدام النظام الجديد؟ إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فقد وجدت المقال الصحيح! تابع قراءة هذا المقال لتتعرف على نوعية التقارير والمخزونات التي يمكن توليدها باستخدام النظام المالي الجديد.

I. مقدمة عن التقارير المالية والمخزنية

A. تعريف التقارير المالية

تُعَدّ التقارير المالية الأداة الإدارية الأكثر استخداماً لأي شركة حول العالم، حيث تعرض معلومات حول الأداء المالي الأساسي للمنظمة وتساعد على تحديد النقاط القوية والضعف في النشاط التجاري. تتضمّن التقارير المالية مؤشرات أداء رئيسية تتعلّق بعمليات تدفّق النقد، الاستثمار، والتمويل التي تمثّل أحد الأنشطة الأساسية للشركة. وعندما يتم إعداد تقرير مالي لشركة، يتم استخدامه لعرض الوضع المالي بشكل رئيسيّ للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين. وبما أن التقارير المالية تبيّن الحالة المالية للشركة بشكل دقيق، فإنها تُعدّ وسيلة مهمة لتحسين تدفّقات النقد وبالتالي تطوير أداء الشركة. [1][2]

B. تعريف التقارير المخزنية

تعتبر التقارير المخزنية جزءًا لا يتجزأ من عملية إدارة المخزن. وعلى الرغم من تنوع أنواع التقارير المخزنية، فإنها تهدف كلها إلى توفير معلومات مفصلة عن المخزون وتحليل الأداء وتوفير خطط لإدارة المخزون بشكل أفضل. وتعد التقارير المخزنية من أهم الأدوات التي تساعد في اتخاذ القرارات المهمة فيما يتعلق بالمخزون، حيث تساعد في تخفيض التكاليف وزيادة الربحية. ويمكن تصنيف التقارير المخزنية على النحو التالي:

– تقرير تحويل المخزون: يتم عن طريقه تقدير مدى دقة ما تم تسجيله في سجلات المخزون مقارنة بالمخزون الفعلي.
– تقرير الجرد الفعلي: يستخدم لإظهار الكمية الحقيقية للمنتجات المخزنة والتحقق من صحة السجلات الموجودة في قواعد البيانات.
– تقرير الشحنة الواردة: يتم استخدامه لتحديد قيمة المورد الواردة إلى المخزن.
– تقرير الدورة المنتجية: يعرف بأنه التقرير الذي يمثل عملية وصول المنتجات إلى المخزون النهائي بعد إجراء العمليات اللازمة للتصنيع.

وباستخدام هذه التقارير المخزنية، يمكن للشركات تحسين إنتاجيتها وزيادة ربحيتها من خلال الإدارة الفعالة للمخزن.

II. التقارير المالية

A. تقرير الرصيد المالي

تعتبر تقارير الرصيد المالي أحد أهم التقارير المالية التي تتيح المعلومات الحيوية حول حالة المؤسسة المالية في معظم الأحوال. يوفر هذا التقرير نظرة شاملة على المركز المالي للمؤسسة بما في ذلك الأصول، الخصوم، والحسابات المالية المتبقية. يتم استخدام هذه المعلومات في العديد من السيناريوهات المختلفة بما في ذلك الإقراض المصرفي، المحاسبة الإدارية وغيرها. يتم توليد تقرير الرصيد المالي بشكل دوري حسب سطر زمني والذي يتم تحديده من قبل المؤسسة نفسها. يساعد هذا التقرير على اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات المادية والرقمية المتاحة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتوزيعات المالية الأخرى في المؤسسة.

B. تقرير الدخل الشهري

ترير الدخل الشهري هو تقرير مالي يتم إعداده لتوضيح دخل الشركة خلال فترة محددة، والذي يمكن أن يكون شهريًا أو ربع سنويًا. ويعتبر هذا التقرير من أهم التقارير المالية، حيث يتم استخدامه لتحديد قدرة الشركة على تحقيق الأرباح بشكل دائم وإدارة العمليات المالية الخاصة بها. ويتضمن تقرير الدخل الشهري:

1. الإيرادات: ويشمل هذا الجزء جميع الإيرادات التي تلقتها الشركة خلال الفترة المحددة والتي تشمل المبيعات والخدمات والفوائد والعوائد وغيرها.

2. المصروفات: وهو الجزء الذي يحدد جميع المصروفات التي قد تكون وقعت على الشركة خلال الفترة المحددة، والتي تشمل تكاليف الإنتاج والتسويق والإعلانات وتكاليف العمالة وغيرها.

3. الأرباح والخسائر: وهو الجزء الذي يتم فيه حساب الربح أو الخسارة الصافية للشركة خلال الفترة المحددة. ومن المهم جدًا على المستثمرين والمحللين الماليين متابعة هذا الجزء بشكل دائم، حيث يمكن استخدامه في تحديد أداء الشركة وتحليل السوق.

من المؤكد أن تقرير الدخل الشهري يمثل دليلًا هامًا لإدارة الشركات في التنبؤ بالربح والخسارة في المستقبل واتخاذ القرارات السليمة والمستنيرة، ويعد نظام Dynamics 365 Finance طريقة مثلى لإعداد هذه التقارير بطريقة سهلة وفعالة، حيث يشمل النظام وظائف تقريرية قوية تساعد على توليد التقارير المالية بشكل تلقائي وسريع.

C. تقرير النقدية الحركية

تعتبر تقارير النقدية الحركية من التقارير المالية الأساسية التي يتم توليدها باستخدام النظام الجديد. يمكن تعريف تقرير النقدية الحركية على أنه تقرير شهري يوضح حركة النقدية الداخلة والخارجة من الشركة. ويتم إعداد هذا التقرير بناءً على المعلومات الموجودة في البنوك وسجلات الشراء والمصاريف. ويعد هذا التقرير مهمًا جدًا لإدارة الشركة لتحقيق أفضل استخدام للنقدية المتاحة والتخطيط للمستقبل على نحو أفضل. كما يساعد هذا التقرير في اتخاذ القرارات الجديدة المتعلقة بالاستثمارات وسداد الديون وتخطيط الميزانية المالية. لذلك، يجب أخذ وقت كافٍ وتولي الاهتمام الكامل لإعداد هذا التقرير بأسلوب دقيق ومنهجي للحصول على نتائج دقيقة وموثوقة.

D. تقرير الأرباح والخسائر

تدّ تقرير الأرباح والخسائر من التقارير المالية المهمّة التي يمكن توليدها باستخدام النظام الجديد. فهذا التقرير يوفّر لصاحب النشاط التجاري نظرة شاملة حول الأرباح التي تحقّقها نشاطاته والخسائر التي يتكبّدها. وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا التقرير التعرّف على مصادر الدخل والمصاريف المختلفة التي تؤثّر على الربحية العامة للنشاط التجاري. يمكن لصاحب النشاط الاعتماد على هذا التقرير لاتخاذ القرارات الإدارية المناسبة وتحديد استراتيجية العمل المستقبلية. وباستخدام النظام الجديد، يمكن توليد هذا التقرير بسهولة ويسر في أي وقت يرغب فيه المستخدم.

III. التقارير المخزنية

A. تقرير تحويل المخزون

ترير تحويل المخزون هو إحدى التقارير المخزنية التي تساعدك على متابعة حركة المخزون بين المستودعات المختلفة. يوفر هذا التقرير معلومات حول الكميات المحولة بين المستودعات المختلفة، بما في ذلك الكميات السابقة والحالية والفروق. وبذلك تتمكن من إدارة المخزون بشكل أفضل وتحديد المستودعات التي تحتاج إلى تعزيز والتي لديها الكمية الكافية.

تقرير تحويل المخزون يتضمن عدة معلومات مثل اسم المستودع والصنف واللون والمقاس والكمية والوحدة والتاريخ. يمكنك عرض التقرير لفترة زمنية محددة وفلترة المعلومات بحسب احتياجاتك. ويمكنك أيضاً إضافة عدة مستودعات وملاحظات للتقرير لضمان رؤية كاملة لحركة المخزون.

عند إنشاء تقرير تحويل المخزون، ستحصل على فهم شامل لحركة المخزون بين المستودعات المختلفة وتتمكن من التخطيط بشكل أفضل لإدارة المستودعات وتنظيم الأصناف بشكل يتلاءم مع احتياجات عملك.

B. تقرير الجرد الفعلي

تعدّ التحكمات الداخلية والبيانات الفعلية للمخزون من الأمور المهمة جدًا في أي نشاط تجاري، وهذا ما يعني أن تحديث جرد المخزون يجب أن يكون أمرًا حاسمًا. تتيح لك التقارير المخزنية الفعلية معلومات عن حالة المخزون والأصول التي يجب تحديثها، وعن العناصر المطلوبة والموجودة، فضلًا عن الكميات الحقيقية لهذه العناصر. عندما يتم تطبيقه بشكل جيد، فسيحقق تحديث التقرير الفعلي لجرد المخزون الكثير من الفوائد، مثل توفير الوقت والتكاليف والجهد وتحقيق الدقة المالية والإدارية. لذا، كونوا حذرين ومراقبوا المخزون باستخدام التقارير المخزنية الفعلية وسوف يعود بالنفع على نشاطكم

C. تقرير الشحنة الواردة

تعتبر التقارير المخزنية من التقارير المهمة في النظام المحاسبي الجديد، ومن هذه التقارير تقرير الشحنة الواردة. يتمثل هذا التقرير في تحديد جميع المواد التي تم استلامها في المخزن خلال فترة زمنية محددة. يمكن للتقرير توضيح الكميات والمستويات المختلفة لكل صنف، بالإضافة إلى أي وثائق صادرة أو واردة. من خلال هذه المعلومات، يمكن للمخازن أن تعرف ما هي الأصناف المخزنة بالفعل وعدد الصناديق أو الحاويات التي يتعين وضعها في مواقع التخزين المختلفة. علاوة على ذلك، يمكن استخدام هذا التقرير لتحديد متطلبات الإمدادات أو لإعداد جداول المخزون النهائية.

D. تقرير الدورة المنتجية

تعد تقارير الدورة المنتجية جزءًا أساسيًا من نظام المحاسبة، حيث تساعد على مراقبة الأداء المالي وإدارة المخزون. تتضمن هذه التقارير مجموعة من المعلومات الهامة، مثل عدد الوحدات الأساسية والقيمة الإجمالية للمخزون، والمبيعات الشهرية والفصلية، والتكاليف. ويمكن توفير هذه التقارير باستخدام النسخة المحدثة من نظام الحسابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه التقارير تساعد في تحديد المشكلات المحتملة في العمليات الإنتاجية، وتساعد على تحديد مناطق الضعف وتنفيذ استراتيجيات التحسين. لذلك، فإن مراقبة المخزون وإدارته بشكل فعال يعتبر أمرًا حاسمًا لنجاح أي عمل تجاري، وتتيح تقارير الدورة المنتجية المعلومات اللازمة للتحكم في هذه المهمة بكفاءة.